現金流量比率多少合適？現金流量比率和現金比率是一樣的嗎？_熱點在線

現金流量比率多少合適?

20%比較合適。如果現金流量比率過高，則說明企業的流動資產沒有得到合理利用，現金資產的盈利能力較低，而這類資產的金額過高會導致企業的機會成本增加，所以一般以20%為宜。現金比率是指速動資產減去應收賬款后的余額與流動負債之間的比率，它最能反映企業直接支付流動負債的能力。

現金流量比率和現金比率是一樣的嗎?

經營現金流量比率和現金流量比率是同一概念。

區別：

1、經營現金流量比率(Operating Cash Flow Ratio)是指現金流量與其他項目數據相比所得的值。即經營現金流量比率。

公式：現金流量比率=經營活動產生的現金凈流量/期末流動負債。

2、現金比率通過計算公司現金以及現金等價資產總量與當前流動負債的比率，來衡量公司資產的流動性。

公式：現金比率=(貨幣資金+交易性金融資產)/流動負債 。

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