基金博弈新能源 星源材質盈利亮眼被公募與北資看中

星源材質日K線圖

今年以來A股市場持續調整，前期強勢的新能源領域也有較為明顯的下跌。根據上市公司公布的年報，在鋰電、新能源汽車等賽道，部分基金已經在去年四季度減持了相關標的，如新泉股份等;同時仍然還有不少基金在尋找機會，星源材質等股票繼續受到不少基金的青睞。

星源材質獲青睞

從事鋰電池隔膜制造的星源材質年報顯示，2021年公司實現營收18.61億元，同比增長92.47%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.83億元，同比增長133.48%。

在業績翻倍的同時，機構仍然對其青睞有加，去年四季度其前十大流通股東中，北上資金和公募基金均有所加倉。公募基金中，前海開源新經濟和前海開源公用事業分別持有1912萬股和1726萬股，占流通股的比例分別是2.86%和2.58%，較去年三季度末分別增加了1097萬股和500萬股。

這兩只基金正是2021年收益率排名前兩位的權益類基金。兩只基金自2020年年報時開始重倉星源材質，其中，前海開源新經濟一直重倉持有至去年年末;自去年三季度末開始，前海開源公用事業前十大重倉股中不再有星源材質，但仍然持有該股。2021年全年，星源材質股價上漲21%，今年以來則小幅下跌3.57%。

此外，東方新能源汽車主題持有746萬股新進星源材質，進入前十大流通股東名單，而景順長城新能源產業則持有808萬股，較前一季度末減持303萬股。

北上資金方面，去年四季度末加倉了1394萬股星源材質，持股總量增至6227萬股，在流通股東榜單上排在首位。

從事鋰吸附劑材料等相關業務的久吾高科在去年四季度也仍然是基金挖掘的對象，信達澳銀匠心臻選持有久吾高科155萬股，較上一季度末減少了約55萬股，但信達澳銀周期動力則較上一季度末增持了9萬股以上， 專戶信達澳銀誠通金控4號仍然持有61萬股，持股未變。信達澳銀成長精選原本持有135萬股，但有所減持，退出前十大流通股東名單。華夏鼎利債券基金則持有76萬股，新進入前十大流通股東。

在其它鋰電相關的企業中， 創業板企業翔豐華從事鋰離子電池負極材料。其年報顯示，去年四季度末，信達澳銀新能源產業基金新進入其前十大流通股東，持有153萬股。

新泉股份被減持

新能源汽車方面，新泉股份為新能源汽車提供內飾，年報顯示，2021年公司實現營收46.1 億元，同比增長25.3%，歸母凈利2.8億元，同比增長10.2%。業績表現略顯平淡的同時，一些機構也選擇減持。

年報顯示，去年四季度末，國泰智能汽車、易方達裕祥回報、農銀匯理新能源主題在去年四季度分別減持了136萬股、37萬股和594萬股，此外，三季度末原本持有490萬股的易方達安心回饋退出十大流通股東，基本養老保險基金804組合也退出前十大流通股東。易方達瑞程靈活配置則持有497萬股新進十大流通股東名單。

值得一提的是，易方達裕祥回報、易方達安心回饋、易方達瑞程均由知名基金經理林森管理，其中，易方達裕祥回報、易方達安心回饋減持，易方達瑞程則較上一季度末小幅增持了16萬股左右。整體來看，林森減持了新泉股份。

從股價表現來看，去年全年，新泉股份上漲28%左右，今年以來截止3月3日，其股價下跌15%以上。

過去兩年，新能源主題表現強勢，今年以來在A股市場持續調整的背景下，新能源也出現較為明顯的調整。今年以來截止3月3日，中證新能源指數下跌9%，中證新能車指數下跌10.49%，鋰電池指數同樣下跌10%左右。目前公布的年報顯示，去年四季度部分基金已經在考慮減持產業內相關標的，但同樣，這些賽道仍然還有不少基金在尋找機會。(本報記者 劉慶華)

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