基金總資產的定義是什么？基金總資產的計算方式是什么？ 環球今日訊
基金總資產的定義是什么?
基金總資產就是基金所擁有的所有資產(包括股票、 債券、銀行存款和其它有價證券等資產)按照公允價格計算的資產總和。
基金總資產的計算方式是什么?
基金總資產與基金份額凈值的關系可用下式表示：
基金份額凈值=(基金總資產—基金總負)/基金份額總數
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