資金短缺優先用于經營等 正源股份終止回購股份

3月9日，記者從正源股份(600321)發布的公告獲悉，針對公司實際回購股份數量為166.02萬股，僅占回購方案規定下限的7.64%;累計支付的資金總額350.64萬元，僅占前期回購方案規定下限的7.01%，實際回購情況與回購計劃差異較大。對此，上交所要求正源股份結合回購計劃推出以來的資金變化和使用情況，說明未能完成股份回購事項的原因及合理性。

3月9日，正源股份回復上交所稱，自2021年第二季度開始，公司人造板制造所需大宗原材料(尿素、甲醛、三聚氰胺等)價格大幅上漲，導致原材料采購成本大幅攀升，而這部分漲價并未及時傳導至終端市場，導致經營凈現金流比預期下降。公司積極采取預收貨款、合理調配資金等方式保障生產，但近期應付余額增加較多。同時，在回購實施期限內受到環保督查以及重污染天氣橙色預警限產影響，人造板制造實際開工時間較生產計劃有所差異，公司現金流階段性承壓。

正源股份控股股東持有公司股份被質押、凍結風險一直未得以化解，自2021年4月起又陸續新增5輪股份輪候凍結。雖然公司控股股東不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形，但該事件目前對公司續貸和新增融資均帶來不利影響。同時，2021年第四季度歸還約2585萬元后，近期公司短期借款償仍然較多，而新增流動貸款

很少。

正源薈產城融合項目在實際執行過程中預售款監管賬戶資金的提取較預期更困難，同時，項目銷售情況受行業影響不及預期，由此導致給公司營運資金使用效率帶來了不利影響。此外，房地產調控等原因導致工程業務的應收賬款增加，經營凈現金流比預計減少。

公告顯示，截止2020年12月31日，正源股份貨幣資金余額為6281.33萬元，剩余可供使用的貨幣資金余額為5501.13萬元，該余額在2021年第三季度末降到低點。2021年第四季度末，公司貨幣資金余額中農民工工資保證金、預售款監管資金、開發貸定向使用資金的貨幣資金合計占比78.64%，剩余貨幣資金余額與前期預計有較大差異。

正源股份稱，2022 年上半年，公司的資金將主要用于降低應付壓力、原材料儲備、償還借款等支出。2月份，公司歸還的到期流動貸款約4500萬，且多筆流動貸款和項目貸款即將到期且續貸尚不明確。3-4月份，公司需要大量流動資金用于人造板原材料的收購。

正源股份同時稱，扣除受限貨幣資金及正源薈項目預售款監管賬戶資金以及定向使用的資金后，公司剩余的貨幣資金卻很少。為聚焦生產經營，只能將資金優先用于日常經營性支出及剛性債務還款等，與維持日常經營穩定相關的事項，因此，公司決定終止回購公司股份。(記者 楊成萬)

標簽： 資金短缺 優先用于 正源股份 回購股份

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