基金份額確認當天算不算一天？基金當天買入就開始產生收益了嗎？

發布時間：2023-06-21 14:08:41

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來源:今報在線

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基金份額確認當天算不算一天？

基金確認當天算持有一天。基金份額持有時間自申購確認日開始計算。持有期為“贖回確認日期-申購確認日期”,即從申購確認日計算至贖回確認日的前一日。基金持有期是按照自然日計算的。

基金當天買入就開始產生收益了嗎？

基金在確認份額當天有收益，基金采用T+1的交易模式，如果投資者在工作日下午3點前買入基金，那么基金份額的確定的時間是下一個交易日。此時基金就已經開始產生收益了。如果投資者在下午3點后買入基金，如在周一下午4點買入基金，那么就統計計入下一個交易日的交易申請，即計入周二的交易申請，基金份額在周三確定，基金周三產生的收益會在周三晚上到賬。