深港通運行3個月 這些特征個股是北上資金最愛!
深港通自2016年12月5日開通,已順利運行3個月,六百多億資金通過深港通積極布局深證股,不少近期市場的熱門股,香港資金凈流入明顯,獲利豐厚,可成為投資者篩選標的參考。
1、深股通每日都是資金凈流入
統計顯示,自12月5日開通深港通當天以來,香港資金通過深股通合計買進深證股票657.62億,期間賣出成交262.2億,總體凈買入達395.42億元,是同期滬股通凈買入規模的8.5倍,可見北上資金對深證個股的追捧要高于滬股通。
具體來看,深股通每天都是以資金凈流入為主,任何交易日都是買入大于賣出。除了剛開通之際,資金凈買入波動較大外,今年以來深股通基本保持在日凈流入5~7個億,可見持續買入深證個股成為深股通顯著特征之一。如下圖:

2、兩行業占據半壁江山
在深股通每日前10大活躍個股中,3個月凈流入合計超過1個億,共有25家。從這些個股行業分布來看,可選消費行業受到北上資金的大力青睞,行業中共有7只個股均被大幅買入。緊隨其后的信息技術行業有6只個股入列,這兩大行業占據總數的一半。
而市值上,這些個股明顯是行業中的龍頭股,大多數為深證的績優權重股。25家最新平均市值接近900億元,包括深市最大市值的順豐控股在內,共有10家市值超過千億元,遠遠高于深證A股總平均市值124億左右。如下圖:

3、受追捧個股上漲概率大
具體從深股通每日前10大活躍個股來看:
上榜次數中,美的集團、五糧液、海康威視和格力電器4只深證績優股得到資金持續的關注。開通3個月以來,這四只個股共上榜超過50次,幾乎每個交易日都能擠入前10大活躍個股之列。其次洋河股份、濰柴動力、印紀傳媒、東阿阿膠、云南白藥、平安銀行、網宿科技、老板電器、威孚高科9只深證個股進入10大活躍股超過10次。而這些個股期間跑贏股指的有8家,占比為61.5%,總體表現不錯。
期間買入和賣出成交上,海康威視北上資金買入60.73億最多,而賣出僅有4.86億,凈買入達55.87億位居首位,期間該股呈現了一輪強勁的單邊上漲。此外北上資金凈流入在10個億以上的個股還有:格力電器、美的集團、五糧液、洋河股份和云南白藥。3個月內除了格力電器因證監會、保監會表態加強對前海人壽等險資舉牌方監管,出現下挫外,其余個股在股指下跌背景下全部上漲,而且漲幅較大。
進一步來看,北上資金凈買入超過1個億的25只個股中,整體上漲有16家,下跌為9家,跑贏股指的仍然是大多數。可見北上資金凈買入大小和個股上漲概率有一定的正相關性。如下表:

市盈率方面,北上資金對低市盈率個股有明顯的偏好。其中凈買入超過1個億的個股中,僅有6只市盈率超過50倍,其余大多數個股市盈率在10~30倍之間。對于深證主板來說,這樣的市盈率也較低,而對于中小板、創業板來說,30倍以下市盈率的個股更少,幾乎都是深市行業板塊中的龍頭股。可見隨著深港通開通運行,北上資金對深證低市盈率的績優龍頭股的青睞顯現,這些個股是香港資金的最愛,而深股通中這類并不多,可以關注。
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