基金計提費用是什么?一般計提的費用都有哪些?

發布時間：2023-05-17 11:07:43

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來源:蜜蜂網

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基金計提費用是什么?

基金的運作費需要每天計提，而申購、贖回費用在交易時，按照成交額收取。其中基金的運作費用主要包括基金的管理費用、托管費用以及銷售服務費用，它們都是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付，從基金資產中支付，無須向投資者另外收取。

比如每日應付的基金管理費用=(前一日的基金資產凈值×年管理費率)/當年實際天數，投資者購買基金10000份，基金凈值為1.0，其管理費用為1.5%(一般為年管理費)，每年收取0.1%的托管費，則當天計提的基金管理費用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元，托管費用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。

一般計提的費用都有哪些?

1.計提職工薪酬;