北向資金大舉流入 可關注A50權重藍籌、半導體等板塊

上周(10月18日-22日)滬指在五個交易日中收三陽兩陰，指數重心上移，上漲0.29%，守住了10周均線。在板塊方面，周期股大起大落，而保險、家電股則觸底反彈明顯，在經過本周的分化之后，上周末(10月23、24日)接連三個消息，又會對本周的A股產生什么樣的影響呢?

地產板塊有機會 萬科A等龍頭明天或低開高走

周末政策面的消息比較多，10月23日，萬科董事會主席郁亮的發言，或許對本周地產板塊走勢有一定的影響。郁亮在萬科召開的媒體交流會上表示，房地產行業確實經歷過黃金時代，但現在已經回歸到民生行業，回到常態，做企業確實要賺錢，但市場特別公平，我們要用新的標識去衡量所做的新業務，要習慣賺小錢，賺慢錢。

申萬宏源證券重慶小新街營業部投資顧問楊加前表示，不管是機構還是個人，大家的投資渠道一般是房地產，銀行理財、股票等，在“房住不炒”的背景下大量資金流入了股市，對于萬科A、保利發展等地產板塊的龍頭來說，從目前的市場估值看，股價的下行空間是有限的，估計今天會有低開高走的行情，對于部分靠囤地賣房子邏輯的房地產上市公司來說，實現業績增長預期也就大打折扣，上市公司的高估值或將會被“腰斬”。長期看，地產等板塊的成長空間也已觸及天花板，那些龍頭優質上市公司的股票，在未來或變成高股息率的股票，對于收益率要求不高、收益穩定的機構來說是配置的品種之一。

重慶國元證券投顧團隊表示，長期來看，利好A股為代表的金融市場，“房住不炒”的政策是長期性的，所以當炒房的收益率開始大幅降低后，熱錢不會再像原來前赴后繼地流入地產，這些資金就會尋求受益更高的資產配置，對于A股市場來說流入的就是增量資金，再疊加周期股，本周的連續大跌退潮流出了大量觀望資金，對于市場來說也是重大利好信號，10月底投資者應重點關注生物醫藥、銀行、超跌科技股和中概互聯的波段性機會，農業和白酒的短線機會，但切忌追漲殺跌。

北向資金有動作 短期這些板塊或主題機會更大

在資金層面，上周央行公開市場連續第三日開展1000億元逆回購，本周凈投放2600億元。而盤面上，A股已經出現一個非常好的現象，就是北向資金凈流入超百億元，尤其是上周五，超130億，更是近期的最大凈流入，俗話說“跟著聰明資金去賺錢”，那么，本周如何布局和操作?

上述投顧團隊指出，目前A股市場的一個明顯特征就是板塊輪動快，熱點效應難聚集，而板塊輪動加速、調整很快主要還是因為內資過于謹慎，缺乏賺錢效應的市場使得場外資金遲遲不愿意進場，場內存量資金只能尋找短差機會，這是近期板塊輪動加速的重要原因。近期北向資金大幅凈流入市場，同時明晟中國A50 ETF基金即將大規模發行，說明資金入市意愿強烈，10月底或將出現一波局部的大行情，將有望持續提振權重藍籌，因此預計指數仍將維持偏強運行格局，但二八分化可能逐步加大，建議投資者重點關注A50權重藍籌、半導體、券商以及低位的有色化工等板塊個股。

投資顧問楊加前強調說，目前市場高低位切換加速，北上資金也是趁著弱勢情緒各種買買買，各種抄底，雖然市場風格每日一切，但是可以明顯地看到北上資金買的都是前期超跌的核心資產個股，極品賽道行業龍頭股的市場認可度是在不斷上升的，所以現在弱勢行情是值得開始分批布局進場的，雖然這類個股對指數企穩有較大的幫助，但是由于蹺蹺板效應的題材個股出現了大面積的回踩，目前的題材多數品種都是在邊打邊撤，所以漲幅較大的題材個股投資者還是繼續逢高減倉，前期超跌的核心資產個股只要市場情緒恢復得好，將會有一輪非常不錯的反彈行情。因此穩健的投資者最好低吸核心資產和大消費的個股，激進的則繼續關注工業母機、元宇宙、光刻膠等超跌題材個股短線機會。蘋果產業鏈，特斯拉產業鏈，三季報都很不錯，有可能是后面的主流板塊。

“寧茅”頻頻簽約 儲能板塊電池方向利潤最高

在鋰電板塊走勢稍有起色的行情下，“寧茅”最近動作不斷，繼與國家能源集團深化風光儲合作后，10月22日，寧德時代又與中國華電在新能源產業發展、智慧能源建設、儲能技術與標準體系建設、國際業務拓展等方面深化合作。新能源產業鏈一直是A股市場資金的寵兒，那么，儲能行業到底是什么?鋰電池未來的發展空間或許更加廣闊呢?

華龍證券投資顧問趙海宏表示，儲能就是把能量儲存起來，再在未來以特定能量形式釋放出來的一個過程。儲能技術目前最常見、應用最廣泛的是電儲能，而電儲能又細分為電化學儲能和機械儲能，從我國投運儲能項目的裝機結構來看，數據顯示抽水儲能仍然是我國主要的儲能方式，占比達89.3%，電化學儲能僅占比為9.2%，而其中以鋰離子電池為主，占比達88.8%。今年8月2日儲能板塊已經引爆過一波局部行情，當日，科士達、科華數據、百川股份、盛弘股份、科陸電子等多股漲停，新風光漲超12%，民德電子、四方股份、吉電股份等跟漲。在產業鏈的利潤分配占比上，儲能電池的利潤最高，其電芯質量會直接影響整個儲能系統的運行效率、運行成本及安全性。隨著全球市場發電側與電網側儲能需求增長，儲能電池加速放量，競爭格局逐步顯現。

目前，記者梳理了三家龍頭企業在儲能業務上的布局，供投資者參考：

寧德時代：作為鋰電池龍頭企業，儲能是重要的應用場景之一，出貨量成為國內第一。2021年半年報顯示，上半年儲能系統收入46.93億元，同比增長727.36%;毛利率36.60%。

比亞迪：鋰電池業務在汽車動力電池之外的重要市場，很早就獨立開展業務，包括國內及國外市場。比亞迪長期耕耘磷酸鐵鋰電池，在儲能業務上自然具有一定優勢。

陽光電源：作為儲能系統集成商，正是基于其光伏業務的產業協同。依托光伏逆變器領域積累的市場資源，以及在儲能PCS(變流器)方面的產品優勢，在儲能業務進行了較好的布局，目前業務品類及市場分布較廣。(重慶商報-上游新聞記者 馮盛雍)

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